MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（ＡＣＷＩ）をベンチマークとする２つの投資信託。
- ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）：通称「オルカン」
- 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド：通称「楽天・プラス・オールカントリー」
これら２つの投資信託は、どちらが新ＮＩＳＡで購入するのに相応しいのか？
最新の２０２４年１１月の月報の内容を確認してみました。
騰落率と純資産総額
騰落率と純資産総額の変化を確認します。
騰落率を確認
久しぶりに１ヵ月単位ではマイナスとなりました。
オルカンは相変わらずベンチマークとぴったり同じ動きをしています。
対する楽天・プラス・オールカントリーは、１年間で０．３％の劣後です。
この差を誤差と見るのか、それとも運用の違いによるコスト差と見るのか？？
現時点ではなんとも言えませんね。
純資産総額の状況
直近３か月の純資産総額の変化です。
オルカンはそろそろ５兆円が見えてきました。
素晴らしい！
楽天・プラス・オールカントリーも２５００億円を超えてきて、堂々たるインデックスファンドになっています。
世界的に見ても！？
新ＮＩＳＡの購入ランキングで常に１位と２位になっているのが、
- ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
- ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
の２つのファンドです。
最近、スリムＳ＆Ｐ５００は純資産総額６兆円を突破しました。
そして、純資産総額６兆円というのは、世界のインデックスファンドランキングでも３５位に輝きます。
↑マイインデックスさんから借用
３４位はなんとあの「ＶＴ」です！！
スリムＳ＆Ｐ５００はＶＴを追い抜く勢いで純資産総額を増やしているのです。
そして我らがオルカンは「５０位」につけています！
↑マイインデックスさんから借用
な～んだ３５位とか５０位か、、
なんて思う人がいるかもしれませんが、この２つのファンドは設定からわずか６年程度です。
３４位のＶＴは１６年以上運用していることを考えると、その勢いが凄まじいことが理解できるのではないでしょうか？
ちなみに１位から５位は次のとおり。
↑マイインデックスさんから借用
１位のＳＰＹは約３２年間運用していて９０兆円以上です。
まあ、化け物ですけどオルカンやスリムＳ＆Ｐ５００も３０年間運用を継続すれば、かなり大きな純資産になる期待は大ですね。
たゆまず運用を続けて、これらの化け物ファンドに迫る存在になってもらいたいです。
中身の確認
それぞれの投資信託の中身を確認してみます。
国別比率の比較
ベンチマークである「ＭＳＣＩ ACWA」では国別順の５位にまだ「中国」が居座っていますね。
ちょっと気になるのが米国の比率です。
オルカンに比べて楽天・プラス・オールカントリーの乖離が大きい気がします。
過去４か月間の米国株比率のベンチマークとの差異をまとめてみました。
オルカンが乖離を徐々に小さくしているのに対して、楽天・プラス・オールカントリーは大きな乖離が続いています。
米国株の拡大に楽天・プラス・オールカントリーは付いていけてないようですね。
んー、ちょっと今後も継続して確認する必要がありそうです。
採用銘柄の比率
採用銘柄の比率を確認してみます。
前回１０位だったテスラが６位に食い込んできました。
最近またテスラが盛り返していましたからね。
そして楽天・プラス・オールカントリーの４位に居座っていた「ＩＥＭＧ（新興国株ＥＴＦ）」がついにランキング外に！
上位１０位以内にもいませんでした。
楽天・プラス・オールカントリーの組入上位ランキング１０位は０．８％の「ＢＲＯＡＤＣＯＭ」です↓。
前回２．８％で４位にいた「ＩＥＭＧ」の比率が０．８％未満になったということですね。
現物株運用へ大きく前進しました。
楽天さん、グッジョブ！！
最後に
さて、今月も２つのファンドを比較してみました。
やっぱり安定運用のオルカンと比較してしまうと、楽天・プラス・オールカントリーはまだまだ若いファンドなんだなって思ってしまいます。
だからと言って「楽天・プラス・オールカントリーを買うべきではない」なんてまったく思いません。
これら２つのファンドは過去１年間で３０％近い利益を私たちにもたらしてくれました。
また、楽天証券で楽天・プラス・シリーズはポイントを付与されたり、業界最低水準の運用コストを目指すと明言しています。
オルカンもうかうかしていると、楽天・プラス・オールカントリーに追いつかれる日が来るかもしれません。
そうならないように、お互いに切磋琢磨して引き続きミスのない運用を継続してくれれば、我々投資家に多大な利益となります。
徹底比較シリーズも開始してからそろそろ１年になります。次の比較銘柄を探し中。何を分析しようかな～
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